Сравнение ARCT с MBX
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ARCT returned -44.86% vs 231.25% for MBX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MBX с доходностью 12.59%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -14.77% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between ARCT and MBX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$198.09M
MBX:
$1.65B
ARCT:
-$1.81
MBX:
-$2.30
ARCT:
1.04
MBX:
3.78
ARCT:
$46.80M
MBX:
$0.00
ARCT:
$40.72M
MBX:
-$160.00K
ARCT:
-$84.61M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. MBX — Ранг доходности на риск
ARCT
MBX
Сравнение ARCT c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.19 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.83 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и MBX
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -77.71% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -37.60% | -36.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -17.69% | -76.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -34.85% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 19.65% | +34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и MBX
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.29%, в то время как у MBX Biosciences, Inc (MBX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 24.53% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 60.13% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 135.18% | -42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 119.14% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 119.14% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и MBX
Ни ARCT, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and MBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (24.53%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор