PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPX с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned 6.06% vs 1172.87% for AMDG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности APPX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

APPX

1 день
-11.50%
1 месяц
36.86%
С начала года
-51.66%
6 месяцев
-50.93%
1 год
6.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и AMDG

2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-51.66%329.60%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%272.43%

Correlation

The correlation between APPX and AMDG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с APPX:
APPX с ASTXAPPX с SNXXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с LRCUAPPX с ARCXAPPX с QQQP
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

APPX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPXAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
9.15

-9.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.75

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.63

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

20.99

-20.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

41.10

-40.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

9.15

-9.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

3.36

-2.69

Просадки

Сравнение просадок APPX и AMDG

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-63.04%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-56.48%

-25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.42%

0.00%

-62.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-25.70%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.66%

28.80%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и AMDG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 41.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.38%

45.35%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.02%

94.94%

+27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.00%

129.64%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.63%

130.26%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.63%

130.26%

+10.37%

Сравнение комиссий APPX и AMDG

APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и AMDG

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		19.41%9.38%

Часто задаваемые вопросы

APPX and AMDG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to APPX (41.38%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 6.06% for APPX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 41.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.

APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 2.28% for AMDG.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор