Сравнение APLX с AAOX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. APLX is actively managed, while AAOX is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. APLX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for AAOX.
Доходность
Сравнение доходности APLX и AAOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOX
- 1 день
- -18.15%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и AAOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 110.87% |
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 68.69% |
Correlation
The correlation between APLX and AAOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c AAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 4.72 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и AAOX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки AAOX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и AAOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -52.25% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -38.59% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -21.29% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и AAOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.24% | 293.60% | -75.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.24% | 293.60% | -75.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.24% | 293.60% | -75.36% |
Сравнение комиссий APLX и AAOX
APLX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AAOX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и AAOX
Ни APLX, ни AAOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and AAOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AAOX.
APLX and AAOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.49% for AAOX.
Подберите оптимальное распределение для APLX и AAOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор