Сравнение APH с TD.TO
APH (Amphenol Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 15.09% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам APH и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between APH and TD.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
TD.TO:
CA$273.16B
APH:
$4.58
TD.TO:
CA$8.81
APH:
33.54
TD.TO:
18.62
APH:
1.12
TD.TO:
0.67
APH:
7.62
TD.TO:
2.47
APH:
14.19
TD.TO:
2.42
APH:
$25.90B
TD.TO:
CA$112.59B
APH:
$9.67B
TD.TO:
CA$59.48B
APH:
$7.45B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
APH
TD.TO
Сравнение APH c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.79 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 9.96 | -7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 39.77 | -33.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и TD.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -62.28% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -7.31% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -19.57% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -31.55% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -41.46% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -10.66% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 1.83% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и TD.TO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 5.09% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 11.97% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 15.54% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 18.38% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 20.44% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и TD.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и TD.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and TD.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор