Сравнение AON с WSP.TO
AON (Aon plc) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 17.24%/yr for WSP.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и WSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AON торгуется в USD, в то время как WSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 13.10% против 17.24% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
WSP.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам AON и WSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
WSP.TO WSP Global Inc. | -27.80% | 3.54% | 26.37% | 22.14% | -18.75% | 53.92% | 41.70% | 60.73% | -7.49% | 47.96% |
Correlation
The correlation between AON and WSP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between AON and WSP.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$72.23B
WSP.TO:
CA$24.71B
AON:
$18.21
WSP.TO:
CA$7.30
AON:
18.41
WSP.TO:
25.05
AON:
0.47
WSP.TO:
1.43
AON:
4.15
WSP.TO:
1.31
AON:
7.34
WSP.TO:
2.46
AON:
$17.49B
WSP.TO:
CA$18.45B
AON:
$9.77B
WSP.TO:
CA$3.18B
AON:
$6.55B
WSP.TO:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск
AON
WSP.TO
Сравнение AON c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | WSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -2.06 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и WSP.TO
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и WSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -53.85% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -37.62% | +20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -37.62% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -37.62% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -42.22% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -37.62% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.87% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 16.77% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и WSP.TO
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.13% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 23.88% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 27.10% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.57% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.05% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и WSP.TO
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности WSP.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и WSP.TO
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AON and WSP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AON и WSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор