PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WSP Global Inc. (WSP.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

WSP Global Inc. (WSP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA92938W2022

CUSIP

92938W202

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$31.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$5.14

Цена/прибыль

46.88

PEG коэффициент

0.73

Общая выручка (12 мес.)

CA$15.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$4.74B

EBITDA (12 мес.)

CA$1.45B

Годовой диапазон

CA$179.76 - CA$259.17

Целевая цена

CA$277.07

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WSP.TO с STN.TO WSP.TO с STRL WSP.TO с TRI.TO WSP.TO с TFII.TO WSP.TO с SNC.TO WSP.TO с ARCAD.AS WSP.TO с ACM WSP.TO с SPY WSP.TO с DOL.TO WSP.TO с QQQ
Популярные сравнения:
WSP.TO с STN.TO WSP.TO с STRL WSP.TO с TRI.TO WSP.TO с TFII.TO WSP.TO с SNC.TO WSP.TO с ARCAD.AS WSP.TO с ACM WSP.TO с SPY WSP.TO с DOL.TO WSP.TO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в WSP Global Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.68%
14.21%
WSP.TO (WSP Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WSP Global Inc. показал доход в 28.49% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSP Global Inc. составила 23.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

WSP.TO

С начала года

28.49%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

14.68%

1 год

25.71%

5 лет (среднегодовая)

23.92%

10 лет (среднегодовая)

23.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSP.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.34%9.07%4.97%-7.47%-1.86%4.10%7.66%-2.04%7.12%3.57%28.49%
20238.01%1.02%3.51%1.01%-5.92%4.27%3.79%4.19%1.49%-5.33%3.49%-0.91%19.25%
2022-7.69%-8.25%6.93%-9.70%-6.81%4.52%6.16%1.30%-2.55%10.07%-3.64%-2.40%-13.59%
2021-1.24%-7.46%8.82%6.75%5.75%7.49%2.34%11.24%-7.71%10.63%5.91%3.56%53.87%
20206.07%-5.93%-9.21%16.88%-4.87%-5.86%1.02%5.21%-0.75%-3.63%14.45%25.42%38.37%
201914.95%3.34%5.33%-0.94%-1.45%1.66%3.26%-3.17%7.94%6.13%4.32%3.86%54.10%
2018-0.58%-0.59%0.88%7.13%7.25%2.08%6.82%-4.98%1.14%-7.03%-0.46%-9.73%0.28%
20172.44%-1.90%5.43%5.88%1.13%7.75%-5.95%2.29%1.01%11.39%3.51%0.73%37.94%
2016-5.29%-10.33%7.73%9.64%1.04%-6.40%-0.96%10.17%-3.30%5.13%9.62%-5.39%9.14%
2015-1.41%11.26%10.61%2.58%-0.63%-7.16%11.47%-3.70%7.63%1.07%-1.03%-4.82%26.31%
20145.80%9.38%-1.16%4.98%2.56%-0.78%-3.28%-0.19%-0.93%-4.05%1.92%0.77%15.16%
20135.86%11.55%2.53%5.98%-0.24%-2.23%2.08%-0.57%10.60%12.31%5.26%1.52%68.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WSP.TO среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WSP.TO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WSP Global Inc. (WSP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSP.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.51
Коэффициент Сортино WSP.TO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.853.36
Коэффициент Омега WSP.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара WSP.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.163.62
Коэффициент Мартина WSP.TO, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.4216.12
WSP.TO
^GSPC

WSP Global Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.90
WSP.TO (WSP Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WSP Global Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.52CA$1.52CA$1.52CA$1.52CA$1.52CA$1.50CA$1.50CA$1.50CA$1.50CA$1.50CA$1.46CA$1.47

Дивидендный доход

0.64%0.82%0.97%0.83%1.26%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%4.19%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WSP Global Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$1.14
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.52
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.52
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.52
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.52
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.46
2013CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У WSP Global Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.6%
У WSP Global Inc. коэффициент выплат составляет 19.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WSP Global Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
-1.41%
WSP.TO (WSP Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WSP Global Inc. показал максимальную просадку в 39.02%, зарегистрированную 7 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка WSP Global Inc. составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.02%1 мар. 2011 г.4487 дек. 2012 г.21722 окт. 2013 г.665
-38.83%14 мар. 2008 г.16031 окт. 2008 г.22322 сент. 2009 г.383
-37.11%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.1762 дек. 2020 г.206
-29.23%5 сент. 2006 г.422 нояб. 2006 г.2812 дек. 2006 г.70
-29.1%12 нояб. 2021 г.12716 мая 2022 г.31011 авг. 2023 г.437

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WSP Global Inc. составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.34%
WSP.TO (WSP Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WSP Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WSP Global Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.046.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WSP.TO значение P/E равно 46.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WSP.TO значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WSP Global Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию