Сравнение AOHY с DADS
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOHY charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.95%.
AOHY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 1.82% | 2.44% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.95% | -3.41% |
Correlation
The correlation between AOHY and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. DADS — Ранг доходности на риск
AOHY
DADS
Сравнение AOHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.49 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и DADS
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -17.07% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.68% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -7.60% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 17.81% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 17.81% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 17.81% | -14.02% |
Сравнение комиссий AOHY и DADS
AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и DADS
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.54% | 6.53% | 6.04% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
AOHY has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: Angel Oak and Alphabit. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор