Сравнение ANF с META
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ANF returned 19.26%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ANF превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.26% против 17.39% соответственно.
ANF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 37.30%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.26%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ANF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -28.04% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ANF and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.21 |
The correlation between ANF and META shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANF:
$4.14B
META:
$1.45T
ANF:
$10.45
META:
$27.47
ANF:
8.67
META:
20.64
ANF:
0.00
META:
0.85
ANF:
0.81
META:
6.78
ANF:
3.09
META:
5.97
ANF:
$5.28B
META:
$214.96B
ANF:
$2.56B
META:
$176.14B
ANF:
$727.85M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. META — Ранг доходности на риск
ANF
META
Сравнение ANF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.54 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.12 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANF и META
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -76.74% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -33.30% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -34.15% | -31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -76.74% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -76.74% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -28.06% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -15.83% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 16.06% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и META
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 10.17% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 26.91% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.90% | 35.52% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 44.04% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 38.67% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и META
ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и META
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (15.82%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs META's -76.74%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор