Сравнение AMZN с WSP.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 17.24%/yr for WSP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и WSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как WSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции WSP.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 17.24% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
WSP.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам AMZN и WSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
WSP.TO WSP Global Inc. | -27.80% | 3.54% | 26.37% | 22.14% | -18.75% | 53.92% | 41.70% | 60.73% | -7.49% | 47.96% |
Correlation
The correlation between AMZN and WSP.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between AMZN and WSP.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
WSP.TO:
CA$24.71B
AMZN:
$8.37
WSP.TO:
CA$7.30
AMZN:
28.50
WSP.TO:
25.05
AMZN:
0.69
WSP.TO:
1.43
AMZN:
3.48
WSP.TO:
1.31
AMZN:
5.87
WSP.TO:
2.46
AMZN:
$742.78B
WSP.TO:
CA$18.45B
AMZN:
$348.59B
WSP.TO:
CA$3.18B
AMZN:
$152.71B
WSP.TO:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
WSP.TO
Сравнение AMZN c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | WSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.92 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -2.06 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и WSP.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и WSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -53.85% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -37.62% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -37.62% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -37.62% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -42.22% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -37.62% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -12.87% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 16.77% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и WSP.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) и WSP Global Inc. (WSP.TO) имеют волатильность 7.92% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.13% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 23.88% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.10% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.57% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 25.05% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и WSP.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и WSP.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and WSP.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и WSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор