Сравнение AMZN с ATD.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, ATD.TO in Specialty Retail. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.06%/yr for ATD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ATD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.06% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ATD.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам AMZN и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 10.42% | -0.37% | -4.94% | 35.48% | 6.47% | 22.90% | 8.45% | 28.38% | -3.87% | 14.86% |
Correlation
The correlation between AMZN and ATD.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between AMZN and ATD.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
ATD.TO:
CA$77.94B
AMZN:
$8.37
ATD.TO:
$2.90
AMZN:
28.50
ATD.TO:
20.80
AMZN:
0.69
ATD.TO:
6.44
AMZN:
3.48
ATD.TO:
0.77
AMZN:
5.87
ATD.TO:
3.58
AMZN:
$742.78B
ATD.TO:
$73.29B
AMZN:
$348.59B
ATD.TO:
$13.89B
AMZN:
$152.71B
ATD.TO:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
ATD.TO
Сравнение AMZN c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.92 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ATD.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -58.96% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -13.33% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -26.59% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -26.59% | -29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -38.09% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -3.61% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.39% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 6.83% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ATD.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.92% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 18.02% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 25.57% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.26% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 25.02% | +7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ATD.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ATD.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ATD.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор