Сравнение AMYY с ULTI
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 0.92% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between AMYY and ULTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AMYY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | -0.31 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и ULTI
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -41.74% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.50% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -28.13% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 62.43% | -36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 62.43% | -36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 62.43% | -36.69% |
Сравнение комиссий AMYY и ULTI
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и ULTI
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, что больше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and ULTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
AMYY has the higher dividend yield at 81.55%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор