Сравнение AMYY с TSYY
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.08%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -0.86% |
Correlation
The correlation between AMYY and TSYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение AMYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и TSYY
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -41.52% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -37.06% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -26.23% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 31.30% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 37.17% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 37.17% | -11.85% |
Сравнение комиссий AMYY и TSYY
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и TSYY
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, что меньше доходности TSYY в 264.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and TSYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 90.96% for AMYY.
Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор