Сравнение AMX с VIV
AMX (América Móvil, S.A.B. de C.V.) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, AMX returned 11.32%/yr vs 8.32%/yr for VIV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMX и VIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMX показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у VIV с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции AMX превзошли акции VIV по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.32% соответственно.
AMX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 25.74%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.32%
VIV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам AMX и VIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 25.74% | 48.56% | -20.36% | 4.60% | -9.82% | 48.68% | -6.62% | 15.01% | -15.29% | 39.13% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 16.02% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -11.53% | 23.72% |
Correlation
The correlation between AMX and VIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between AMX and VIV shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMX:
$78.55B
VIV:
$21.01B
AMX:
MX$29.05
VIV:
R$3.99
AMX:
15.71
VIV:
17.09
AMX:
0.32
VIV:
5.13
AMX:
1.45
VIV:
1.80
AMX:
3.16
VIV:
1.59
AMX:
MX$944.51B
VIV:
R$60.61B
AMX:
MX$453.55B
VIV:
R$25.92B
AMX:
MX$383.46B
VIV:
R$24.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMX vs. VIV — Ранг доходности на риск
AMX
VIV
Сравнение AMX c VIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMX | VIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.16 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 3.28 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMX и VIV
Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что меньше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и VIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMX | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.34% | -77.73% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -23.44% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.44% | -30.17% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -40.76% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -47.57% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -20.04% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -32.00% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.27% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMX и VIV
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMX | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.66% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 22.48% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 29.14% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 28.53% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 31.17% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMX и VIV
Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VIV в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2.13% | 2.68% | 3.59% | 2.83% | 4.41% | 1.88% | 2.49% | 2.29% | 2.24% | 1.91% | 2.27% | 8.55% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 6.74% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMX и VIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMX и VIV
AMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 148.31B при выручке в 236.84B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
AMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 50.52B при выручке в 236.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
AMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 23.40B при выручке в 236.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMX and VIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMX has higher volatility (10.15%) compared to VIV (7.66%). In terms of maximum drawdown, AMX dropped -64.34% vs VIV's -77.73%.
AMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMX и VIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор