PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с BCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMX и BCE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMX и BCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и BCE Inc. (BCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.28

BCE:

-1.22

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.24

BCE:

-1.63

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

BCE:

0.79

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.21

BCE:

-0.54

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.42

BCE:

-1.27

Индекс Язвы

AMX:

18.83%

BCE:

23.39%

Дневная вол-ть

AMX:

26.52%

BCE:

24.30%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

BCE:

-88.66%

Текущая просадка

AMX:

-19.52%

BCE:

-54.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMX:

$53.21B

BCE:

$19.85B

EPS

AMX:

$0.47

BCE:

$0.30

Коэффициент P/E

AMX:

37.36

BCE:

71.77

Коэффициент PEG

AMX:

0.27

BCE:

0.20

Коэффициент P/S

AMX:

0.06

BCE:

0.82

Коэффициент P/B

AMX:

2.32

BCE:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

AMX:

$897.96B

BCE:

$24.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMX:

$512.38B

BCE:

$15.13B

EBITDA (12 мес.)

AMX:

$308.56B

BCE:

$8.24B

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у BCE с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AMX превзошли акции BCE по среднегодовой доходности: 1.64% против -1.07% соответственно.


AMX

С начала года

22.71%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

16.91%

1 год

-6.95%

3 года

-3.67%

5 лет

9.82%

10 лет

1.64%

BCE

С начала года

-4.39%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-29.13%

3 года

-20.17%

5 лет

-4.92%

10 лет

-1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


América Móvil, S.A.B. de C.V.

BCE Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и BCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BCE
Ранг риск-скорректированной доходности BCE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c BCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и BCE Inc. (BCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа BCE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и BCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и BCE

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BCE в 13.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.88%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
BCE
BCE Inc.
13.25%12.50%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%

Просадки

Сравнение просадок AMX и BCE

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что меньше максимальной просадки BCE в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и BCE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и BCE

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 4.32%, в то время как у BCE Inc. (BCE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMX и BCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20212022202320242025
232.04B
5.93B
(AMX) Общая выручка
(BCE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMX и BCE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности América Móvil, S.A.B. de C.V. и BCE Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
62.3%
68.1%
(AMX) Валовая рентабельность
(BCE) Валовая рентабельность
AMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 144.52B при выручке в 232.04B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 5.93B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

AMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 44.81B при выручке в 232.04B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 5.93B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

AMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 18.70B при выручке в 232.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 671.00M при выручке в 5.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.