PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMWL с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMWL с NEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMWL (American Well Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. AMWL operates in Health Information Services (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AMWL returned -49.13%/yr vs 6.24%/yr for NEE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMWL и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Well Corporation (AMWL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMWL показывает доходность 75.56%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 8.44%.

AMWL

1 день
-1.82%
1 месяц
20.56%
С начала года
75.56%
6 месяцев
114.96%
1 год
24.57%
3 года*
-45.14%
5 лет*
-49.13%
10 лет*
—

NEE

1 день
0.92%
1 месяц
-9.35%
С начала года
8.44%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.24%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMWL и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMWL
American Well Corporation		75.56%-32.28%-75.67%-47.35%-53.15%-76.15%9.80%
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.44%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%10.92%

Correlation

The correlation between AMWL and NEE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between AMWL and NEE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMWL:

-$5.40

NEE:

$5.27

Коэффициент P/S

AMWL:

0.77

NEE:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

AMWL:

$182.49M

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMWL:

$70.68M

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

AMWL:

-$51.93M

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Well Corporation

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

AMWL vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMWL
Ранг доходности на риск AMWL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMWL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMWL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMWL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMWL c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Well Corporation (AMWL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMWLNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.00

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.63

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

4.77

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMWL vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMWL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMWL и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMWLNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.00

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.23

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.62

-1.26

Просадки

Сравнение просадок AMWL и NEE

Максимальная просадка AMWL за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWL и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMWLNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-47.81%

-51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.81%

-14.53%

-43.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.87%

-34.57%

-58.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.67%

-44.97%

-53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.99%

-11.66%

-87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-8.92%

-77.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.13%

4.94%

+30.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMWL и NEE

American Well Corporation (AMWL) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что AMWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMWLNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

8.52%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

17.10%

+30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.71%

23.77%

+41.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.72%

26.90%

+49.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.29%

25.48%

+52.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMWL и NEE

AMWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMWL
American Well Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMWL и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Well Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.70B
(AMWL) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMWL and NEE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMWL has higher volatility (18.75%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, AMWL dropped -99.56% vs NEE's -47.81%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMWL и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор