- ISIN
- US03044L1052
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 17 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $217.54M
- Enterprise Value
- $27.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $166.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$44.75M
- Годовой диапазон
- $3.71 - $14.19
- Целевая цена
- $8.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.31%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 166K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMWL
American Well Corporation (AMWL) прибавил 165.2% с начала года. По цене $13 за акцию AMWL торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $58.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Well Corporation (AMWL) показал доход в 165.17% с начала года и 53.54% за последние 12 месяцев.
American Well Corporation
- 1 день
- 24.95%
- 1 месяц
- 40.15%
- 6 месяцев
- 195.91%
- С начала года
- 165.17%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- -31.78%
- 5 лет*
- -43.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -2.96%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AMWL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 1 июл. 2024 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.33% | 25.27% | -7.72% | 20.15% | 55.54% | -7.22% | 17.87% | 21.12% | 165.17% | ||||
| 2025 | 48.69% | -7.61% | -20.88% | -6.98% | -8.05% | 31.90% | -17.32% | -6.12% | -10.87% | -15.12% | -18.97% | 16.08% | -32.28% |
| 2024 | -29.53% | 2.86% | -24.94% | -37.03% | -16.38% | -23.92% | 23.31% | 3.62% | 14.22% | -3.38% | 4.48% | -24.24% | -75.67% |
| 2023 | 40.28% | -29.72% | -15.41% | -7.20% | 0.91% | -4.98% | 16.67% | -42.04% | -17.61% | -0.00% | 8.55% | 17.32% | -47.35% |
| 2022 | -21.69% | -10.57% | -0.47% | -25.65% | 20.77% | 14.29% | -9.72% | 16.67% | -21.10% | 13.93% | -10.76% | -22.47% | -53.15% |
| 2021 | 39.79% | -30.90% | -29.02% | -11.40% | -19.10% | 1.04% | -7.39% | -8.07% | -14.94% | -1.21% | -27.78% | -7.08% | -76.15% |
Метрики бенчмарка
American Well Corporation has an annualized alpha of -41.15%, beta of 1.36, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This stock participated in 214.61% of S&P 500 Index downside but only -32.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -41.15%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -32.54%
- Участие в снижении
- 214.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMWL имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Well Corporation (AMWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.50 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.58 | -8.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Well Corporation показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Well Corporation составляет 98.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.56%нояб. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-44.09%нояб. 2020 г. | 1mo 10d | 2mo 11d | 3mo 21dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-10.62%сент. 2020 г. | 4d | 2d | 6dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-4.28%окт. 2020 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-2.74%сент. 2020 г. | 1d | 6d | 6dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| AMWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.91% | -9.10% | -42.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.45% | -18.90% | -71.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.32% | -25.43% | -72.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.48% | -0.17% | -98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.20% | -10.69% | -76.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.55% | 2.14% | +30.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Well Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Well Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMWL
Добавьте American Well Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMWL