- ISIN
- US03044L1052
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 17 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.35M
- Enterprise Value
- -$31.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $182.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $70.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$51.93M
- Годовой диапазон
- $3.71 - $9.96
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMWL
American Well Corporation (AMWL) прибавил 71.1% с начала года. По цене $8 за акцию AMWL торгуется на 15.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Well Corporation (AMWL) показал доход в 71.08% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев.
American Well Corporation
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 71.08%
- 6 месяцев
- 83.01%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -41.33%
- 5 лет*
- -50.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AMWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -3.70%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AMWL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 1 июл. 2024 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.33% | 25.27% | -7.72% | 20.15% | 55.54% | -14.55% | 71.08% | ||||||
| 2025 | 48.69% | -7.61% | -20.88% | -6.98% | -8.05% | 31.90% | -17.32% | -6.12% | -10.87% | -15.12% | -18.97% | 16.08% | -32.28% |
| 2024 | -29.53% | 2.86% | -24.94% | -37.03% | -16.38% | -23.92% | 23.31% | 3.62% | 14.22% | -3.38% | 4.48% | -24.24% | -75.67% |
| 2023 | 40.28% | -29.72% | -15.41% | -7.20% | 0.91% | -4.98% | 16.67% | -42.04% | -17.61% | -0.00% | 8.55% | 17.32% | -47.35% |
| 2022 | -21.69% | -10.57% | -0.47% | -25.65% | 20.77% | 14.29% | -9.72% | 16.67% | -21.10% | 13.93% | -10.76% | -22.47% | -53.15% |
| 2021 | 39.79% | -30.90% | -29.02% | -11.40% | -19.10% | 1.04% | -7.39% | -8.07% | -14.94% | -1.21% | -27.78% | -7.08% | -76.15% |
Метрики бенчмарка
American Well Corporation has an annualized alpha of -46.28%, beta of 1.38, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This stock participated in 216.97% of S&P 500 Index downside but only -39.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -46.28%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -39.87%
- Участие в снижении
- 216.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMWL имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Well Corporation (AMWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.29 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.09 | -9.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Well Corporation показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Well Corporation составляет 99.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.56%нояб. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.09%нояб. 2020 г. | 1mo 10d | 2mo 11d | 3mo 21dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.62%сент. 2020 г. | 4d | 2d | 6dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.28%окт. 2020 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.74%сент. 2020 г. | 0s | 6d | 6dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| AMWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.81% | -9.10% | -48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.29% | -18.90% | -73.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -25.43% | -73.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -3.32% | -95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -10.71% | -76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.06% | +33.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Well Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Well Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMWL
Добавьте American Well Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMWL