- ISIN
- US03044L1052
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 17 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $143.00M
- Enterprise Value
- -$28.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $182.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $70.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$51.93M
- Годовой диапазон
- $3.71 - $9.96
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMWL
American Well Corporation (AMWL) прибавил 75.6% с начала года. По цене $9 за акцию AMWL торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Well Corporation (AMWL) показал доход в 75.56% с начала года и 24.57% за последние 12 месяцев.
American Well Corporation
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 20.56%
- С начала года
- 75.56%
- 6 месяцев
- 114.96%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- -45.14%
- 5 лет*
- -49.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AMWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -3.50%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AMWL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 1 июл. 2024 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.33% | 25.27% | -7.72% | 20.15% | 55.54% | -12.31% | 75.56% | ||||||
| 2025 | 48.69% | -7.61% | -20.88% | -6.98% | -8.05% | 31.90% | -17.32% | -6.12% | -10.87% | -15.12% | -18.97% | 16.08% | -32.28% |
| 2024 | -29.53% | 2.86% | -24.94% | -37.03% | -16.38% | -23.92% | 23.31% | 3.62% | 14.22% | -3.38% | 4.48% | -24.24% | -75.67% |
| 2023 | 40.28% | -29.72% | -15.41% | -7.20% | 0.91% | -4.98% | 16.67% | -42.04% | -17.61% | -0.00% | 8.55% | 17.32% | -47.35% |
| 2022 | -21.69% | -10.57% | -0.47% | -25.65% | 20.77% | 14.29% | -9.72% | 16.67% | -21.10% | 13.93% | -10.76% | -22.47% | -53.15% |
| 2021 | 39.79% | -30.90% | -29.02% | -11.40% | -19.10% | 1.04% | -7.39% | -8.07% | -14.94% | -1.21% | -27.78% | -7.08% | -76.15% |
Метрики бенчмарка
American Well Corporation has an annualized alpha of 12.58%, beta of 1.41, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2020.
- This stock captured 14.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -271.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.58%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 14.64%
- Участие в снижении
- -271.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMWL имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Well Corporation (AMWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Well Corporation показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Well Corporation составляет 98.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.56%нояб. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.09%нояб. 2020 г. | 1mo 10d | 2mo 11d | 3mo 21dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.28%окт. 2020 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.74%сент. 2020 г. | 0s | 6d | 6dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.17%сент. 2020 г. | 3d | 1d | 4dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| AMWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -9.10% | -90.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -2.97% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -1.13% | -85.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.13% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Well Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Well Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у AMWL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMWL
Добавьте American Well Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMWL