Сравнение BLX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BLX и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 17.18% | 33.06% | 53.73% | 60.61% | 4.31% | 11.50% | -19.47% | 33.06% | -31.32% | -3.40% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BLX:
$1.92B
JPM:
$825.20B
BLX:
$6.10
JPM:
$20.42
BLX:
8.44
JPM:
14.47
BLX:
0.20
JPM:
1.60
BLX:
2.67
JPM:
3.22
BLX:
1.15
JPM:
2.41
BLX:
$716.68M
JPM:
$256.52B
BLX:
$317.45M
JPM:
$168.20B
BLX:
$230.02M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BLX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.06% против 20.50% соответственно.
BLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 15.06%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLX vs. JPM — Ранг доходности на риск
BLX
JPM
Сравнение BLX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.94 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.34 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.48 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 4.00 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.94 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.70 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BLX и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLX и JPM
Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 4.97% | 5.61% | 5.62% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BLX и JPM
Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.88% | -76.16% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.47% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -38.77% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -43.63% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.72% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -17.66% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.72% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLX и JPM
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.28% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 17.19% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 25.24% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 24.34% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 27.38% | +4.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLX и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLX и JPM
BLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 83.40M при выручке в 88.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 88.80M, что соответствует операционной рентабельности 63.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 88.80M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.