Сравнение BLX с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности BLX и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLX и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 17.18% | 33.06% | 53.73% | 60.61% | 4.31% | 11.50% | -19.47% | 33.06% | -31.32% | -3.40% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
BLX:
$6.10
AGM:
$24.96
BLX:
8.44
AGM:
5.96
BLX:
0.20
AGM:
0.44
BLX:
2.67
AGM:
0.67
BLX:
$716.68M
AGM:
$1.61B
BLX:
$317.45M
AGM:
$0.00
BLX:
$230.02M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции BLX уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 15.06% против 18.55% соответственно.
BLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 15.06%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLX vs. AGM — Ранг доходности на риск
BLX
AGM
Сравнение BLX c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLX | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | -0.54 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | -0.53 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.56 | +4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -1.14 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLX | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.54 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.38 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BLX и AGM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLX и AGM
Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 4.97% | 5.61% | 5.62% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.96% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BLX и AGM
Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLX | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.88% | -94.63% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -31.94% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -32.54% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -53.30% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.86% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -27.93% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 15.67% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLX и AGM
Текущая волатильность для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) составляет 6.62%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что BLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLX | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 8.45% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 24.80% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 32.94% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 30.03% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 34.64% | -2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLX и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLX и AGM
BLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 83.40M при выручке в 88.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
BLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 88.80M, что соответствует операционной рентабельности 63.1%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
BLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 88.80M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.