Сравнение AMUN с RTAI
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 4.35%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.35% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AMUN and RTAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. RTAI — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение AMUN c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и RTAI
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -34.32% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.92% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -13.67% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 6.76% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 9.37% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 9.00% | -8.05% |
Сравнение комиссий AMUN и RTAI
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и RTAI
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RTAI в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.92% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and RTAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор