Сравнение AMUN с GMUB
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for GMUB.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и GMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GMUB с доходностью 1.66%.
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 1.05% |
Correlation
The correlation between AMUN and GMUB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. GMUB — Ранг доходности на риск
AMUN
GMUB
Сравнение AMUN c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AMUN и GMUB
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и GMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -3.28% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.63% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и GMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 2.74% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.30% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.30% | -2.30% |
Сравнение комиссий AMUN и GMUB
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и GMUB
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GMUB в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and GMUB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.18% for GMUB.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и GMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор