Сравнение AMUN с ASMG
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while ASMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 126.91%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 3.31% |
Correlation
The correlation between AMUN and ASMG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. ASMG — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение AMUN c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и ASMG
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -43.95% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -21.39% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -13.09% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 91.70% | -90.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 89.23% | -88.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 89.23% | -88.28% |
Сравнение комиссий AMUN и ASMG
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и ASMG
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ASMG в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and ASMG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ASMG.
ASMG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.13% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while ASMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: abrdn and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор