Сравнение AMST с NET
AMST (Amesite Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMST in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, AMST returned -48.59%/yr vs 17.74%/yr for NET. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMST и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMST показывает доходность -42.33%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 20.33%.
AMST
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -42.63%
- С начала года
- -42.33%
- 6 месяцев
- -48.58%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -33.88%
- 5 лет*
- -48.59%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 54.82%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMST и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMST Amesite Inc. | -42.33% | -60.21% | 111.11% | 7.08% | -83.00% | -78.76% | -2.02% |
NET Cloudflare, Inc. | 20.33% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 97.27% |
Correlation
The correlation between AMST and NET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AMST:
$5.03M
NET:
$83.66B
AMST:
-$0.65
NET:
-$0.25
AMST:
14.63
NET:
35.49
AMST:
3.86
NET:
54.80
AMST:
$341.44K
NET:
$2.33B
AMST:
$88.28K
NET:
$1.71B
AMST:
-$2.75M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMST vs. NET — Ранг доходности на риск
AMST
NET
Сравнение AMST c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amesite Inc. (AMST) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMST | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.66 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.40 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMST и NET
Максимальная просадка AMST за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMST и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMST | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -82.58% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -36.76% | -42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | -45.00% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | -82.58% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -12.99% | -85.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.71% | -37.41% | -49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.39% | 17.38% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMST и NET
Amesite Inc. (AMST) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что AMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMST | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 21.39% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.49% | 54.06% | +63.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.48% | 60.19% | +100.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.85% | 68.55% | +66.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.83% | 67.66% | +63.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMST и NET
Ни AMST, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMST и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amesite Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMST and NET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMST has higher volatility (23.74%) compared to NET (21.39%). In terms of maximum drawdown, AMST dropped -99.23% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMST и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор