PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMST с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMST с NET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMST (Amesite Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMST in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, AMST returned -45.39%/yr vs 26.14%/yr for NET. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMST и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amesite Inc. (AMST) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMST показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 34.58%.

AMST

1 день
-3.60%
1 месяц
34.05%
С начала года
-29.10%
6 месяцев
-44.40%
1 год
-52.65%
3 года*
-32.46%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
—

NET

1 день
-2.69%
1 месяц
18.36%
С начала года
34.58%
6 месяцев
29.84%
1 год
53.75%
3 года*
55.45%
5 лет*
26.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMST и NET

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMST
Amesite Inc.		-29.10%-60.21%111.11%7.08%-83.00%-78.76%-7.09%
NET
Cloudflare, Inc.		34.58%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%89.79%

Correlation

The correlation between AMST and NET is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMST:

$6.19M

NET:

$93.56B

EPS

AMST:

-$0.65

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

AMST:

17.99

NET:

39.70

Коэффициент P/B

AMST:

4.75

NET:

61.28

Общая выручка (12 мес.)

AMST:

$341.44K

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMST:

$88.28K

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

AMST:

-$2.75M

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amesite Inc.

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с AMST:
AMST с ZSPC
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

AMST vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMST
Ранг доходности на риск AMST: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMST: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMST: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMST c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amesite Inc. (AMST) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSTNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.91

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.44

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.47

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.18

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMST vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMST на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMST и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSTNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.91

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.73

-1.10

Просадки

Сравнение просадок AMST и NET

Максимальная просадка AMST за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMST и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSTNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-82.58%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.69%

-36.76%

-42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.62%

-45.00%

-39.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.95%

-82.58%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.69%

-2.69%

-96.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.63%

-37.64%

-48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.96%

16.95%

+24.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMST и NET

Amesite Inc. (AMST) имеет более высокую волатильность в 93.30% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 34.25%. Это указывает на то, что AMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSTNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

93.30%

34.25%

+59.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.51%

52.77%

+66.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.21%

59.15%

+101.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.61%

68.40%

+67.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.48%

67.78%

+63.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMST и NET

Ни AMST, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMST и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amesite Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
83.33K
639.76M
(AMST) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMST and NET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMST has higher volatility (93.30%) compared to NET (34.25%). In terms of maximum drawdown, AMST dropped -99.23% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMST и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор