Сравнение AMST с ZSPC
AMST (Amesite Inc.) and ZSPC (zSpace, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMST in Software - Application, ZSPC in Computer Hardware. Over the past year, AMST returned -52.40% vs -99.83% for ZSPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMST и ZSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMST показывает доходность -26.46%, что значительно выше, чем у ZSPC с доходностью -98.25%.
AMST
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 42.08%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -43.72%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -29.64%
- 5 лет*
- -44.99%
- 10 лет*
- —
ZSPC
- 1 день
- 14.22%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- -98.25%
- 6 месяцев
- -98.00%
- 1 год
- -99.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMST и ZSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMST Amesite Inc. | -26.46% | -60.21% | 43.94% |
ZSPC zSpace, Inc | -98.25% | -97.04% | -27.77% |
Correlation
The correlation between AMST and ZSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AMST:
$6.42M
ZSPC:
$286.66K
AMST:
-$0.65
ZSPC:
-$24.43
AMST:
18.66
ZSPC:
0.01
AMST:
$341.44K
ZSPC:
$26.35M
AMST:
$88.28K
ZSPC:
$12.84M
AMST:
-$2.75M
ZSPC:
-$21.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMST vs. ZSPC — Ранг доходности на риск
AMST
ZSPC
Сравнение AMST c ZSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amesite Inc. (AMST) и zSpace, Inc (ZSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMST | ZSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.65 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -1.00 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.25 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMST | ZSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMST и ZSPC
Максимальная просадка AMST за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке ZSPC в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMST и ZSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMST | ZSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -99.98% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -99.89% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -99.97% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -80.92% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.16% | 80.50% | -39.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMST и ZSPC
Amesite Inc. (AMST) имеет более высокую волатильность в 93.25% по сравнению с zSpace, Inc (ZSPC) с волатильностью 83.96%. Это указывает на то, что AMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMST | ZSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.25% | 83.96% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.50% | 171.49% | -51.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.25% | 188.38% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.62% | 188.47% | -52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.45% | 188.47% | -57.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMST и ZSPC
Ни AMST, ни ZSPC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMST и ZSPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amesite Inc. и zSpace, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMST and ZSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMST has higher volatility (93.25%) compared to ZSPC (83.96%). In terms of maximum drawdown, AMST dropped -99.23% vs ZSPC's -99.98%.
AMST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMST и ZSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор