Сравнение AMSC с YARIY
AMSC (American Superconductor Corporation) and YARIY (Yara International ASA) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while YARIY operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 10.03%/yr for YARIY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и YARIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у YARIY с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции YARIY по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.03% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
YARIY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.11%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам AMSC и YARIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
YARIY Yara International ASA | 18.11% | 57.35% | -24.66% | -7.15% | -5.03% | 33.25% | 9.83% | 9.63% | -14.26% | 27.25% |
Correlation
The correlation between AMSC and YARIY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between AMSC and YARIY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
YARIY:
$23.58B
AMSC:
$2.95
YARIY:
$1.65
AMSC:
11.00
YARIY:
14.04
AMSC:
0.02
YARIY:
0.01
AMSC:
4.92
YARIY:
1.21
AMSC:
2.74
YARIY:
2.59
AMSC:
$299.15M
YARIY:
$16.22B
AMSC:
$91.38M
YARIY:
$4.08B
AMSC:
$19.29M
YARIY:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. YARIY — Ранг доходности на риск
AMSC
YARIY
Сравнение AMSC c YARIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Yara International ASA (YARIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | YARIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.04 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.30 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и YARIY
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки YARIY в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и YARIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | YARIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -86.18% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -28.14% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -35.12% | -28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -41.73% | -41.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -49.59% | -39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -22.07% | -73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -29.38% | -46.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 8.82% | +29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и YARIY
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Yara International ASA (YARIY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YARIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | YARIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 9.71% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 29.43% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 33.70% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 31.32% | +56.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 31.16% | +48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и YARIY
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YARIY Yara International ASA | 5.07% | 1.18% | 1.79% | 14.57% | 10.07% | 9.09% | 8.17% | 1.81% | 2.14% | 6.95% | 9.08% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и YARIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Yara International ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и YARIY
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
YARIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
YARIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
YARIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о чистой прибыли в 326.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and YARIY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to YARIY (9.71%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs YARIY's -86.18%.
YARIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и YARIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор