Сравнение AMRN с MIRA
AMRN (Amarin Corporation plc) and MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMRN in Biotechnology, MIRA in Drug Manufacturers - General. Over the past year, AMRN returned -10.54% vs -50.07% for MIRA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRN и MIRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRN показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MIRA с доходностью -38.17%.
AMRN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -29.87%
- 10 лет*
- -11.22%
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRN и MIRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 1.61% | 43.87% | -44.25% | -26.89% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
Correlation
The correlation between AMRN and MIRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AMRN:
$293.28M
MIRA:
$39.24M
AMRN:
-$0.12
MIRA:
-$1.47
AMRN:
$185.17M
MIRA:
$0.00
AMRN:
$113.51M
MIRA:
$0.00
AMRN:
-$8.44M
MIRA:
-$6.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRN vs. MIRA — Ранг доходности на риск
AMRN
MIRA
Сравнение AMRN c MIRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRN | MIRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.91 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.31 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRN и MIRA
Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MIRA в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и MIRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRN | MIRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -92.69% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -55.35% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -87.42% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.43% | -78.62% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.23% | 38.28% | -16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRN и MIRA
Текущая волатильность для Amarin Corporation plc (AMRN) составляет 9.23%, в то время как у MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что AMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRN | MIRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 15.80% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 47.38% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.80% | 75.68% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.35% | 387.99% | -318.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.59% | 387.99% | -266.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRN и MIRA
Ни AMRN, ни MIRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRN и MIRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMRN and MIRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to AMRN (9.23%). In terms of maximum drawdown, AMRN dropped -99.97% vs MIRA's -92.69%.
AMRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRN и MIRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор