Сравнение AMPX с BABA
AMPX (Amprius Technologies Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, AMPX returned 16.37%/yr vs 11.06%/yr for BABA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 106.72%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам AMPX и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -0.93% |
Correlation
The correlation between AMPX and BABA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between AMPX and BABA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPX:
$2.23B
BABA:
$272.45B
AMPX:
-$0.31
BABA:
CN¥33.90
AMPX:
23.37
BABA:
2.26
AMPX:
20.41
BABA:
1.75
AMPX:
$90.26M
BABA:
CN¥811.51B
AMPX:
$16.37M
BABA:
CN¥332.88B
AMPX:
-$17.72M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. BABA — Ранг доходности на риск
AMPX
BABA
Сравнение AMPX c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPX | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | -0.06 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | -0.12 | +16.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPX и BABA
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -80.09% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -39.94% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.31% | -39.94% | -52.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -62.20% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -37.56% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.19% | 19.58% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и BABA
Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 33.62% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.62% | 10.07% | +23.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 29.24% | +50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.24% | 43.83% | +65.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.75% | 51.40% | +77.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.75% | 43.40% | +85.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и BABA
AMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPX и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPX и BABA
AMPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 28.54M, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
AMPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.69M при выручке в 28.54M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
AMPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.05M при выручке в 28.54M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMPX and BABA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (33.62%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs BABA's -80.09%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор