Сравнение AMPX с AREC
AMPX (Amprius Technologies Inc.) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AREC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 3 years, AMPX returned 7.90%/yr vs -6.89%/yr for AREC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и AREC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -35.89%.
AMPX
- 1 день
- -10.93%
- 1 месяц
- -34.80%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AREC
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- -25.70%
- 6 месяцев
- -55.34%
- С начала года
- -35.89%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPX и AREC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 28.01% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
AREC American Resources Corporation | -35.89% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -57.69% |
Correlation
The correlation between AMPX and AREC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, AMPX and AREC have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMPX:
$1.43B
AREC:
$170.08M
AMPX:
-$0.30
AREC:
-$0.45
AMPX:
14.76
AREC:
924.29
AMPX:
$90.26M
AREC:
$145.03K
AMPX:
$16.37M
AREC:
$140.16K
AMPX:
-$17.72M
AREC:
-$22.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. AREC — Ранг доходности на риск
AMPX
AREC
Сравнение AMPX c AREC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPX | AREC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.39 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPX и AREC
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и AREC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -97.12% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -76.65% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.08% | -80.23% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.91% | -88.64% | +32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.67% | -79.77% | +25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 52.02% | -28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и AREC
Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с American Resources Corporation (AREC) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.53% | 24.03% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.31% | 70.25% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.50% | 129.48% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.12% | 107.34% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.12% | 733.51% | -605.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и AREC
Ни AMPX, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPX и AREC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPX and AREC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (27.53%) compared to AREC (24.03%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs AREC's -97.12%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и AREC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор