Сравнение AMKR с ADBE
AMKR (Amkor Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMKR in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMKR returned 30.75%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMKR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMKR показывает доходность 110.31%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции AMKR превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 30.75% против 7.72% соответственно.
AMKR
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 110.31%
- 6 месяцев
- 87.39%
- 1 год
- 309.47%
- 3 года*
- 47.51%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 30.75%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам AMKR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 110.31% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMKR and ADBE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г. | 0.41 |
The correlation between AMKR and ADBE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMKR:
$2.34
ADBE:
$17.42
AMKR:
35.33
ADBE:
11.71
AMKR:
2.18
ADBE:
3.36
AMKR:
$7.07B
ADBE:
$25.20B
AMKR:
$1.02B
ADBE:
$22.46B
AMKR:
$1.07B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMKR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMKR
ADBE
Сравнение AMKR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMKR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.73 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | -1.03 | +12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.24 | -1.99 | +34.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMKR и ADBE
Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMKR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -79.89% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -49.21% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -67.86% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -70.36% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.86% | -70.36% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.36% | +70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.78% | -25.99% | -49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 27.31% | -17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMKR и ADBE
Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMKR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 16.64% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.26% | 29.17% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.68% | 35.08% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.44% | 36.54% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.05% | 34.48% | +18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKR и ADBE
Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.40% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMKR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMKR и ADBE
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMKR and ADBE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (25.28%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs ADBE's -79.89%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMKR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор