Сравнение AME с ATD.TO
AME (AMETEK, Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AME returned 17.87%/yr vs 12.06%/yr for ATD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и ATD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AME торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AME показывает доходность 10.80%, а ATD.TO немного ниже – 10.42%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 12.06% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 17.87%
ATD.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам AME и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 10.80% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 10.42% | -0.37% | -4.94% | 35.48% | 6.47% | 22.90% | 8.45% | 28.38% | -3.87% | 14.86% |
Correlation
The correlation between AME and ATD.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between AME and ATD.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$52.20B
ATD.TO:
CA$77.94B
AME:
$6.62
ATD.TO:
$2.90
AME:
34.32
ATD.TO:
20.80
AME:
3.20
ATD.TO:
6.44
AME:
6.90
ATD.TO:
0.77
AME:
4.36
ATD.TO:
3.58
AME:
$7.60B
ATD.TO:
$73.29B
AME:
$2.06B
ATD.TO:
$13.89B
AME:
$2.15B
ATD.TO:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
AME
ATD.TO
Сравнение AME c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.98 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.92 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME и ATD.TO
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -58.96% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.33% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -26.59% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -26.59% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -38.09% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.61% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.39% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 6.83% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и ATD.TO
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.92% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 18.02% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 25.57% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.26% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 25.02% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и ATD.TO
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ATD.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и ATD.TO
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
AME and ATD.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AME и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор