Сравнение AMDW с IWMW
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AMDW is actively managed, while IWMW is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 11.78%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 11.78% | 8.69% |
Correlation
The correlation between AMDW and IWMW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов AMDW и IWMW
Секторы
AMDW
IWMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
IWMW
Сырьевые материалы
AMDW
-
IWMW
Коммуникационные услуги
AMDW
-
IWMW
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
IWMW
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
IWMW
Энергетика
AMDW
-
IWMW
Финансовые услуги
AMDW
-
IWMW
Здравоохранение
AMDW
-
IWMW
Промышленность
AMDW
-
IWMW
Недвижимость
AMDW
-
IWMW
Коммунальные услуги
AMDW
-
IWMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. IWMW — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMW
Сравнение AMDW c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и IWMW
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -21.82% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.44% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -3.76% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и IWMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 12.50% | +70.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 16.06% | +67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 16.06% | +67.35% |
Сравнение комиссий AMDW и IWMW
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и IWMW
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности IWMW в 21.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.74% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and IWMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 21.74% for IWMW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.39% for IWMW.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор