Сравнение AMDW с GOOW
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 15.42%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.42% | 75.51% |
Correlation
The correlation between AMDW and GOOW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов AMDW и GOOW
Секторы
AMDW
GOOW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
GOOW
-
Сырьевые материалы
AMDW
-
GOOW
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
GOOW
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
GOOW
-
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
GOOW
-
Энергетика
AMDW
-
GOOW
-
Финансовые услуги
AMDW
-
GOOW
-
Здравоохранение
AMDW
-
GOOW
-
Промышленность
AMDW
-
GOOW
-
Недвижимость
AMDW
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AMDW c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 3.43 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и GOOW
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -24.88% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.20% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -4.80% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 37.38% | +44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 37.38% | +44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 37.38% | +44.18% |
Сравнение комиссий AMDW и GOOW
И AMDW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и GOOW
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что меньше доходности GOOW в 35.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.21% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and GOOW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 35.21%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор