PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDG с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDG с RTXG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 314.43% vs 74.71% for RTXG. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMDG и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность 236.37%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью 32.79%.

AMDG

1 день
-16.51%
1 месяц
-28.69%
6 месяцев
317.36%
С начала года
236.37%
1 год
314.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
243.08%

RTXG

1 день
4.20%
1 месяц
19.22%
6 месяцев
17.08%
С начала года
32.79%
1 год
74.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
92.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
$9.61M$8.51M$8.43M

RTXG

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
$963.28K$591.77K$613.45K

Сравнение доходности по годам AMDG и RTXG

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		236.37%166.50%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		32.79%60.90%

Correlation

The correlation between AMDG and RTXG is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с ARMGAMDG с AMDDAMDG с BMNG
Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с NBIGRTXG с KORURTXG с COTGRTXG с GEVGRTXG с RTXRTXG с TQQQRTXG с QQQ

Доходность на риск

AMDG vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMDG c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDGRTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.45

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.14

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.00

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

4.63

+5.85

AMDG vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RTXG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и RTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDG и RTXG

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и RTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDGRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.32%

-37.49%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-37.49%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

0.00%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-10.27%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.18%

16.19%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и RTXG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 50.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDGRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.77%

17.51%

+33.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.85%

40.59%

+74.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.60%

51.98%

+92.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.13%

51.09%

+85.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.13%

51.09%

+85.04%

Сравнение комиссий AMDG и RTXG

И AMDG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и RTXG

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RTXG в 4.79%

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		3.33%11.21%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		4.79%6.36%

Часто задаваемые вопросы

AMDG and RTXG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (50.77%) compared to RTXG (17.51%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs RTXG's -37.49%.

On 1-year performance, AMDG leads with 314.43% vs 74.71% for RTXG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 17.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 314.43% return vs 74.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.

RTXG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.33% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDG и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор