Сравнение AMDG с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
AMDG и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDG и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 164.58% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.10% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность -21.97%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 6.10%.
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDG и RTXG
И AMDG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AMDG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
AMDG
RTXG
Сравнение AMDG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.96 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между AMDG и RTXG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и RTXG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности RTXG в 6.00%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.00% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и RTXG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -23.74% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -18.89% | -33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.66% | -4.57% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.74% | 47.93% | +81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.94% | 47.93% | +77.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.94% | 47.93% | +77.01% |