Сравнение AMDG с NFLU
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 448.14% vs -72.39% for NFLU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AMDG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 95.49% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -26.97% |
Correlation
The correlation between AMDG and NFLU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between AMDG and NFLU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
AMDG
NFLU
Сравнение AMDG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | -0.96 | +8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -1.49 | +16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и NFLU
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -77.98% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -75.70% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -75.98% | +47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -30.85% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | 48.65% | -19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и NFLU
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 44.73% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 23.33%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | 23.33% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | 53.48% | +54.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 69.04% | +68.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 69.14% | +64.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 69.14% | +64.13% |
Сравнение комиссий AMDG и NFLU
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и NFLU
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and NFLU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -72.39% for NFLU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 1.05% for NFLU.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор