Сравнение AMD с GRRR
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AMD returned 60.16%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -16.45% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between AMD and GRRR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between AMD and GRRR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
GRRR:
$452.96M
AMD:
$3.05
GRRR:
-$1.81
AMD:
22.43
GRRR:
3.77
AMD:
13.09
GRRR:
2.58
AMD:
$37.45B
GRRR:
$111.33M
AMD:
$18.83B
GRRR:
$33.42M
AMD:
$7.17B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. GRRR — Ранг доходности на риск
AMD
GRRR
Сравнение AMD c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.25 | +12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -0.38 | +25.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и GRRR
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -99.38% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -62.45% | +34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -96.27% | +33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -95.20% | +89.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -91.93% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 41.22% | -27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и GRRR
Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 22.71%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 33.91% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 59.91% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 87.88% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 163.67% | -107.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 163.67% | -106.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и GRRR
Ни AMD, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD and GRRR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to AMD (22.71%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs GRRR's -99.38%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор