Сравнение AMCR с BGS
AMCR (Amcor plc) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -27.79%/yr for BGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам AMCR и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -15.56% |
Correlation
The correlation between AMCR and BGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
BGS:
$323.22M
AMCR:
$1.59
BGS:
-$0.96
AMCR:
0.78
BGS:
0.18
AMCR:
0.50
BGS:
0.80
AMCR:
$22.19B
BGS:
$1.81B
AMCR:
$4.10B
BGS:
$388.44M
AMCR:
$2.58B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. BGS — Ранг доходности на риск
AMCR
BGS
Сравнение AMCR c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.16 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.47 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и BGS
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -86.50% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.11% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -67.36% | +37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -84.68% | +50.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -83.99% | +57.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -32.06% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 11.32% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и BGS
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с B&G Foods, Inc. (BGS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.65% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 33.85% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 51.42% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 49.32% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 46.31% | -17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и BGS
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и BGS
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and BGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор