Сравнение AMBO с DLX
AMBO (Ambow Education Holding Ltd.) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. AMBO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, AMBO returned -36.39%/yr vs -8.37%/yr for DLX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBO и DLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBO показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у DLX с доходностью 4.85%.
AMBO
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -50.33%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -36.39%
- 10 лет*
- —
DLX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -25.72%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- -6.37%
Сравнение доходности по годам AMBO и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBO Ambow Education Holding Ltd. | -17.39% | 31.43% | 52.67% | -54.90% | -66.96% | -57.47% | 9.60% | -63.54% | 34.74% |
DLX Deluxe Corporation | 4.85% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -42.32% |
Correlation
The correlation between AMBO and DLX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between AMBO and DLX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBO:
$6.51M
DLX:
$1.06B
AMBO:
$13.55
DLX:
$2.34
AMBO:
0.17
DLX:
9.78
AMBO:
0.06
DLX:
0.49
AMBO:
0.75
DLX:
0.41
AMBO:
$57.91M
DLX:
$2.13B
AMBO:
$31.30M
DLX:
$1.13B
AMBO:
$3.46M
DLX:
$327.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBO vs. DLX — Ранг доходности на риск
AMBO
DLX
Сравнение AMBO c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBO | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.43 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.85 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBO | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.56 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AMBO и DLX
Максимальная просадка AMBO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBO и DLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBO | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -84.62% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.57% | -28.09% | -45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -40.93% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.16% | -68.77% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.90% | -56.94% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -28.56% | -49.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 7.71% | +34.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBO и DLX
Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Deluxe Corporation (DLX) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что AMBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBO | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 19.99% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.19% | 30.78% | +32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.33% | 43.91% | +73.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.96% | 39.40% | +123.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.82% | 40.51% | +114.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBO и DLX
AMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBO Ambow Education Holding Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLX Deluxe Corporation | 5.25% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBO и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambow Education Holding Ltd. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBO и DLX
AMBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambow Education Holding Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.69M при выручке в 2.80M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AMBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambow Education Holding Ltd. сообщила об операционной прибыли в 442.00K при выручке в 2.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AMBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambow Education Holding Ltd. сообщила о чистой прибыли в 424.00K при выручке в 2.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMBO and DLX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBO has higher volatility (29.13%) compared to DLX (19.99%). In terms of maximum drawdown, AMBO dropped -98.60% vs DLX's -84.62%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBO и DLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор