- ISIN
- US02322P2002
- CUSIP
- 02322P200
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 5 авг. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.51M
- Enterprise Value
- $10.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.55
- Коэффициент P/E
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.46M
- Годовой диапазон
- $1.47 - $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 101.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 233.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMBO
Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) снизился на 17.4% с начала года. По цене $2 за акцию AMBO торгуется на 66.2% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMBO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) показал доход в -17.39% с начала года и -24.00% за последние 12 месяцев.
Ambow Education Holding Ltd.
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -50.33%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -36.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMBO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — -0.88%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +90.6%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AMBO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +226.8%, в то время как худший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.54% | -33.20% | 35.23% | -3.36% | 3.91% | -4.60% | -17.39% | ||||||
| 2025 | 21.43% | -19.61% | 21.96% | 18.00% | -0.68% | -11.49% | 9.90% | 21.75% | 4.32% | 7.73% | 6.67% | -33.65% | 31.43% |
| 2024 | 4.83% | 22.05% | -2.27% | 0.58% | -25.44% | -6.97% | 0.83% | 7.44% | -0.77% | 24.03% | 12.50% | 16.67% | 52.67% |
| 2023 | 21.67% | -16.30% | -14.65% | -6.13% | -7.25% | -3.60% | -3.19% | -10.40% | -7.05% | -21.96% | 27.14% | -22.72% | -54.90% |
| 2022 | -21.55% | -6.12% | 12.74% | -7.36% | -15.16% | -39.11% | 6.32% | 13.03% | -29.76% | -15.96% | 22.79% | -4.54% | -66.96% |
| 2021 | 13.82% | -2.43% | -9.13% | -4.57% | 10.53% | 4.11% | -28.07% | -9.25% | -6.37% | -10.88% | -15.27% | -16.85% | -57.47% |
Метрики бенчмарка
Ambow Education Holding Ltd. has an annualized alpha of 67.31%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2018.
- This stock participated in 120.64% of S&P 500 Index downside but only -30.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 67.31%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -30.10%
- Участие в снижении
- 120.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMBO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMBO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.24 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.07 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.52 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ambow Education Holding Ltd. показал максимальную просадку в 98.60%, зарегистрированную 20 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ambow Education Holding Ltd. составляет 96.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.60%авг. 2024 г. | 6y 1mo | — | 7y 10moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -36.73%июнь 2018 г. | 9d | 19d | 28dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.46%июнь 2018 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| AMBO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -56.78% | -41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.57% | -9.10% | -64.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -18.90% | -54.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.16% | -25.43% | -70.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.90% | -0.74% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -10.72% | -67.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 1.97% | +40.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ambow Education Holding Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ambow Education Holding Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMBO в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AMBO коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AMBO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у AMBO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMBO
Добавьте Ambow Education Holding Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMBO