PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTR с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALTR с ALGM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTR или ALGM.

Корреляция

Корреляция между ALTR и ALGM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALTR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.11%
6.61%
ALTR
ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTR:

$9.63B

ALGM:

$3.23B

EPS

ALTR:

$0.16

ALGM:

-$0.37

Коэффициент P/S

ALTR:

14.47

ALGM:

4.17

Коэффициент P/B

ALTR:

11.24

ALGM:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

ALTR:

$492.88M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTR:

$391.34M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

ALTR:

$34.76M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

ALTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALGM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-30.47%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-34.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTR
Ранг риск-скорректированной доходности ALTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALTR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALTR: 1.36
ALGM: -0.45
Коэффициент Сортино ALTR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTR: 2.16
ALGM: -0.32
Коэффициент Омега ALTR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTR: 1.34
ALGM: 0.96
Коэффициент Кальмара ALTR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALTR: 1.93
ALGM: -0.41
Коэффициент Мартина ALTR, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALTR: 6.10
ALGM: -1.02

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
-0.45
ALTR
ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и ALGM

Ни ALTR, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTR и ALGM

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-64.21%
ALTR
ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и ALGM

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.00%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 33.61%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
33.61%
ALTR
ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altair Engineering Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию