PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с PCLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с PCLG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Polen Focus Growth ETF (PCLG).

ALTL и PCLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTL и PCLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и PCLG

2026 (YTD)2025
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.39%1.75%
PCLG
Polen Focus Growth ETF		-17.33%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.33%.

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

PCLG

1 день
2.82%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-18.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Polen Focus Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO
Часто сравнивают с PCLG:
PCLG с PCGGPCLG с SPMOPCLG с CCORPCLG с GQGUPCLG с FTCSPCLG с ILCBPCLG с BBUS

Сравнение комиссий ALTL и PCLG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
PCLG
Polen Focus Growth ETF

Доходность на риск

ALTL vs. PCLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c PCLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLPCLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. PCLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLPCLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-1.93

+2.55

Корреляция

Корреляция между ALTL и PCLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и PCLG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PCLG в 0.04%

TTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
PCLG
Polen Focus Growth ETF		0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и PCLG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и PCLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLPCLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-23.78%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-20.96%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.08%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и PCLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLPCLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.38%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.38%

+2.73%