Сравнение ALTL с GARY
ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
ALTL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTL и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 9.78% | 0.31% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ALTL and GARY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTL vs. GARY — Ранг доходности на риск
ALTL
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALTL c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTL | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTL и GARY
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -10.28% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -5.64% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -1.93% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 21.74% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 21.74% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.74% | -1.11% |
Сравнение комиссий ALTL и GARY
ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и GARY
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTL and GARY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Pacer and Mango. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ALTL и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор