Сравнение ALBG с ASMG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. ALBG is passively managed, while ASMG is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -13.67%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 103.72%
- 6 месяцев
- 90.04%
- 1 год
- 264.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и ASMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 47.29% |
Correlation
The correlation between ALBG and ASMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALBG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
ALBG
ASMG
Сравнение ALBG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.63 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и ASMG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -43.95% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -13.67% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -13.24% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 82.45% | +40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.19% | 85.15% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.19% | 85.15% | +38.04% |
Сравнение комиссий ALBG и ASMG
И ALBG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и ASMG
ALBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.50% | 11.20% |
Часто задаваемые вопросы
ALBG and ASMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for ALBG.
Подберите оптимальное распределение для ALBG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор