Сравнение ALBG с USGG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
Correlation
The correlation between ALBG and USGG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.90 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и USGG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -77.74% | +33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -36.76% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -45.97% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 224.53% | -101.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.19% | 224.53% | -101.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.19% | 224.53% | -101.34% |
Сравнение комиссий ALBG и USGG
И ALBG, и USGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и USGG
Ни ALBG, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and USGG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and USGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор