Сравнение ALAR с TVK.TO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 43.32%/yr for TVK.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAR торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам ALAR и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ALAR and TVK.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
TVK.TO:
CA$2.62B
ALAR:
$0.15
TVK.TO:
CA$3.35
ALAR:
63.47
TVK.TO:
35.33
ALAR:
0.19
TVK.TO:
1.60
ALAR:
1.61
TVK.TO:
1.54
ALAR:
1.71
TVK.TO:
3.46
ALAR:
$45.33M
TVK.TO:
CA$1.68B
ALAR:
$26.25M
TVK.TO:
CA$381.90M
ALAR:
$2.16M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
ALAR
TVK.TO
Сравнение ALAR c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.82 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.63 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и TVK.TO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -45.95% | -54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -37.93% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -37.93% | -49.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -37.93% | -52.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -32.64% | -67.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -8.40% | -87.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 18.98% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и TVK.TO
Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 34.31%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 42.63% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 54.85% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 56.11% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 41.16% | +55.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 36.65% | +68.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и TVK.TO
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и TVK.TO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and TVK.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор