Сравнение ALAR с BDT.TO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 43.70%/yr for BDT.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAR торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам ALAR и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -24.35% |
Correlation
The correlation between ALAR and BDT.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
BDT.TO:
CA$3.22B
ALAR:
$0.15
BDT.TO:
CA$0.89
ALAR:
63.47
BDT.TO:
65.08
ALAR:
0.19
BDT.TO:
5.87
ALAR:
1.61
BDT.TO:
0.93
ALAR:
1.71
BDT.TO:
7.46
ALAR:
$45.33M
BDT.TO:
CA$3.46B
ALAR:
$26.25M
BDT.TO:
CA$334.40M
ALAR:
$2.16M
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
ALAR
BDT.TO
Сравнение ALAR c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.31 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.17 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и BDT.TO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -74.67% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -25.38% | -41.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -44.76% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -48.16% | -42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -10.08% | -89.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -23.63% | -71.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 8.28% | +33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и BDT.TO
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Bird Construction Inc. (BDT.TO) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 17.90% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 27.95% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 40.92% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 35.29% | +61.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 34.71% | +70.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и BDT.TO
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и BDT.TO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and BDT.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор