Сравнение ALAB с TSSI
ALAB (Astera Labs, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, TSSI in Information Technology Services. Over the past year, ALAB returned 333.75% vs -27.03% for TSSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у TSSI с доходностью 89.82%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам ALAB и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 2,423.40% |
Correlation
The correlation between ALAB and TSSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$1.48
TSSI:
$0.78
ALAB:
262.16
TSSI:
17.24
ALAB:
70.06
TSSI:
1.23
ALAB:
$1.00B
TSSI:
$202.11M
ALAB:
$760.99M
TSSI:
$30.89M
ALAB:
$253.12M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. TSSI — Ранг доходности на риск
ALAB
TSSI
Сравнение ALAB c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.35 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -0.49 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и TSSI
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -98.68% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -77.75% | +17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.85% | +56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -66.71% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 55.65% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и TSSI
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с TSS, Inc (TSSI) с волатильностью 30.18%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 30.18% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 74.04% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 111.63% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 111.14% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 221.30% | -127.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и TSSI
Ни ALAB, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и TSSI
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and TSSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to TSSI (30.18%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs TSSI's -98.68%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор