Сравнение AKRE с MEME
AKRE (Akre Focus ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -29.38% |
Correlation
The correlation between AKRE and MEME is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.33 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и MEME
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -48.78% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -4.32% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -29.74% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 73.99% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 73.99% | -53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 73.99% | -53.02% |
Сравнение комиссий AKRE и MEME
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и MEME
Ни AKRE, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AKRE and MEME have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
AKRE and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Akre Capital and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор