Сравнение AKAF с UFO
AKAF (The Frontier Economic Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 65.77% for UFO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 17.88%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
UFO Procure Space ETF | 17.88% | 40.63% |
Correlation
The correlation between AKAF and UFO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. UFO — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение AKAF c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и UFO
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -50.33% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -32.81% | +23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -32.81% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -21.82% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 40.89% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 30.65% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 31.18% | -16.17% |
Сравнение комиссий AKAF и UFO
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и UFO
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности UFO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and UFO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UFO leads with 65.77% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 65.77% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.36% for UFO.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and ProcureAM. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор