Сравнение AIVC с TSXU
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
AIVC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- 146.57%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 16.94%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 77.49% | 4.75% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between AIVC and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AIVC
TSXU
Сравнение AIVC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.95 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок AIVC и TSXU
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -35.62% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -7.07% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.54% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 78.90% | -49.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 78.90% | -48.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 78.90% | -51.97% |
Сравнение комиссий AIVC и TSXU
AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и TSXU
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.10% for AIVC.
AIVC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор