Сравнение AIVC с TSXU
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVC показывает доходность 49.41%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
AIVC
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 43.18%
- С начала года
- 49.41%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.97%
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 49.41% | 7.01% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between AIVC and TSXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AIVC
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIVC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVC и TSXU
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -35.62% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -24.58% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -10.99% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 90.63% | -56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 90.63% | -59.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 90.63% | -63.30% |
Сравнение комиссий AIVC и TSXU
AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и TSXU
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and TSXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.11% for AIVC.
AIVC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор