Сравнение AIVC с ARMH
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. AIVC is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIVC
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 66.45%
- 6 месяцев
- 65.87%
- 1 год
- 125.43%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.72%
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVC и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 4.59% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between AIVC and ARMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. ARMH — Ранг доходности на риск
AIVC
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIVC c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVC | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVC и ARMH
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -24.85% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -16.34% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -7.72% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 122.02% | -89.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 122.02% | -91.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 122.02% | -94.86% |
Сравнение комиссий AIVC и ARMH
AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и ARMH
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and ARMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.
AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Amplify and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор