Сравнение AISPW с PDYN
AISPW (Airship AI Holdings Inc) and PDYN (Palladyne AI Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AISPW returned 110.04%/yr vs 54.33%/yr for PDYN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISPW и PDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISPW показывает доходность 32.50%, что значительно ниже, чем у PDYN с доходностью 91.55%.
AISPW
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 49.38%
- С начала года
- 32.50%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 110.04%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISPW и PDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISPW Airship AI Holdings Inc | 32.50% | -60.98% | 4,887.83% | -48.62% | -84.91% | -8.90% |
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
Correlation
The correlation between AISPW and PDYN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.13 |
Over the past year, AISPW and PDYN have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AISPW:
$36.45M
PDYN:
$367.78M
AISPW:
-$19.47
PDYN:
-$0.61
AISPW:
3.97
PDYN:
47.77
AISPW:
$9.82M
PDYN:
$7.07M
AISPW:
$3.17B
PDYN:
$2.26M
AISPW:
-$1.61B
PDYN:
-$32.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISPW vs. PDYN — Ранг доходности на риск
AISPW
PDYN
Сравнение AISPW c PDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISPW | PDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.13 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.20 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISPW | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AISPW и PDYN
Максимальная просадка AISPW за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISPW и PDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISPW | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.23% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.12% | -67.27% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -84.00% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.58% | -86.37% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.26% | -82.00% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.07% | 42.95% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISPW и PDYN
Airship AI Holdings Inc (AISPW) имеет более высокую волатильность в 33.58% по сравнению с Palladyne AI Corp (PDYN) с волатильностью 26.33%. Это указывает на то, что AISPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISPW | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.58% | 26.33% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.48% | 74.77% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.82% | 105.75% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 334.91% | 141.26% | +193.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 332.94% | 141.26% | +191.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISPW и PDYN
Ни AISPW, ни PDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISPW и PDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISPW and PDYN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISPW has higher volatility (33.58%) compared to PDYN (26.33%). In terms of maximum drawdown, AISPW dropped -99.17% vs PDYN's -99.23%.
PDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISPW и PDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор