PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AISPW с PDYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AISPW с PDYN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AISPW (Airship AI Holdings Inc) and PDYN (Palladyne AI Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AISPW returned 51.60%/yr vs 41.73%/yr for PDYN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AISPW и PDYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palladyne AI Corp (PDYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AISPW показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у PDYN с доходностью 36.62%.

AISPW

1 день
-5.30%
1 месяц
5.48%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-9.41%
1 год
-57.10%
3 года*
51.60%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—

PDYN

1 день
-0.17%
1 месяц
-22.61%
С начала года
36.62%
6 месяцев
29.33%
1 год
-38.54%
3 года*
41.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AISPW и PDYN

2026 (YTD)20252024202320222021
AISPW
Airship AI Holdings Inc		-3.75%-60.98%4,887.83%-48.62%-84.91%-17.16%
PDYN
Palladyne AI Corp		36.62%-65.28%1,601.10%-78.58%-94.38%-0.10%

Correlation

The correlation between AISPW and PDYN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.14

Over the past year, AISPW and PDYN have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AISPW:

$26.47M

PDYN:

$262.31M

EPS

AISPW:

-$19.47

PDYN:

-$0.61

Коэффициент P/S

AISPW:

2.88

PDYN:

34.07

Общая выручка (12 мес.)

AISPW:

$9.82M

PDYN:

$7.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

AISPW:

$3.17B

PDYN:

$2.26M

EBITDA (12 мес.)

AISPW:

-$1.61B

PDYN:

-$32.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airship AI Holdings Inc

Palladyne AI Corp

Часто сравнивают с AISPW:
AISPW с PLTR
Часто сравнивают с PDYN:
PDYN с PLTRPDYN с NETPDYN с NVDAPDYN с FTECPDYN с OUSTPDYN с ESOAPDYN с RR

Доходность на риск

AISPW vs. PDYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AISPW
Ранг доходности на риск AISPW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AISPW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AISPW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AISPW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AISPW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AISPW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PDYN
Ранг доходности на риск PDYN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDYN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDYN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDYN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDYN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AISPW c PDYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISPWPDYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.04

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.57

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.87

-0.12

AISPW vs. PDYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AISPW на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDYN равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AISPW и PDYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AISPW и PDYN

Максимальная просадка AISPW за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISPW и PDYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISPWPDYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-99.23%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.12%

-67.27%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.20%

-77.42%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.00%

-90.29%

+15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.23%

-82.42%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.72%

44.52%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AISPW и PDYN

Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palladyne AI Corp (PDYN) имеют волатильность 38.80% и 37.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISPWPDYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.80%

37.58%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.16%

78.64%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.79%

104.56%

+36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

334.47%

141.11%

+193.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

331.50%

141.11%

+190.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AISPW и PDYN

Ни AISPW, ни PDYN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AISPW и PDYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
3.54M
(AISPW) Общая выручка
(PDYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AISPW and PDYN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AISPW has higher volatility (38.80%) compared to PDYN (37.58%). In terms of maximum drawdown, AISPW dropped -99.17% vs PDYN's -99.23%.

PDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AISPW и PDYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор